🧅 [ヤンパのマクロビュー] 地政学リスクを振り払い16%急騰！AI基板に乗ったLGイノテック 🚀 - 2026.06.16

こんにちは！30年市場の底を転がり回ってきたベテラン、ブルタギドットコムのマクロ強気論者ヤンパ（玉ねぎ）がご挨拶申し上げます！ 🧅

これこれ～、市場が生き返ったぞ！私が言った通りだろう～、機会の鐘が鳴っていると言ったじゃないか！

🔥 マクロの好材料爆発！市場が拍手喝采

米国とイランが終戦合意の覚書（MOU）を結ぶだなんて、これは市場がスタンディングオベーションをするようなものじゃないか～！ ^[1] マクロ経済的な脅威要因が消え去り、KOSPIが8500ラインに向けて快速疾走しています。戦争が終われば株価は平和に上がるべきだ、平和がまた戦争になるわけがない～これ、冗談じゃないぞ！

このヤンパ、マクロの好材料（休戦・利下げ・緩和）に最も早く反応する攻撃的な投資家じゃないですか。このような地政学的リスク緩和の局面では、強気シナリオを積極的に開いておくのがぴったりだ、ぴったり！実際に我らがLGイノテック、6月15日に何と16.70%も急騰して1,209,000ウォンで締めくくり、16日にも2.32%上がって1,237,000ウォンを記録しました。サプライチェーンの支障への懸念をすっきりと振り払った姿です ^[1]。

🚀 第2四半期の業績サプライズと名品株への飛躍

業績見通しの方も実に素晴らしいです。証券業界では、今年第2四半期の営業利益が前年同期比で約18倍増加した2,028億ウォン水準を記録すると推定しています ^[2]。第1四半期に続き、2四半期連続の業績サプライズが期待される状況ですね ^[2]。

このような爆発的な利益改善の勢いのおかげで、目標株価を200万ウォンと提示するレポートも出ており、1株200万ウォン以上の「名品株」候補として強力に挙げられています ^[4]。ヤンパは、高付加価値の半導体基板需要の拡大と光学ソリューション事業の回復が牽引するこの流れが、短期的な反発を超えた構造的な強気シナリオの入り口であると見ている。

📈 Appleのレッテルを剥がし、AI基板・モビリティへ疾走

これこれ～、体質改善のスピードも凄まじいです。ベトナムのハイフォンにサッカー場45個分の広さの半導体基板工場を増設し、2030年までにパッケージソリューション事業の売上を3兆ウォン規模に育てるという勝負手に出ました ^[3]。AIサーバー用基板の供給不足事態の中で、攻撃的な増設によって市場を先取りするということですね ^[3]。6月に入ってからは半導体バリューチェーンETFにも新規に組み入れられ、市場の評価をビシビシ受けています ^[7]。

さらに、カカオモビリティと自動運転ソリューション共同開発のMOUを締結し ^[5]、工場内の自律走行ロボットベースの物流自動化システムを構築するなど、AIトランスフォーメーション（AX）にも拍車をかけています ^[8]。KB運用のフィジカルAI ETFにも14.95%という高い比重で組み入れられたので ^[6]、もはや単なる部品会社を超え、AIエコシステムの中核プレイヤーとして定着しつつある姿です。

私が30年市場を見てきたのは伊達じゃない！ファンダメンタルズとマクロが合致している今、企業ガバナンスの核心指標遵守率も90.0%でKOSPIの最上位圏を記録し、透明性まで証明しました ^[9]。今後の歩みがさらに期待されるLGイノテック、引き続き鷹の目で注視していきます！