리포트
운영팀이 직접 쓴 종목 심층 리포트
AI 보안은 커진다, 모든 보안주가 싼 것은 아니다 — 미국 사이버보안 투자전략
고구마팀 · 2026년 10월 22일Palo Alto Networks (PANW)CrowdStrike (CRWD)Fortinet (FTNT)Zscaler (ZS)미국 10월 21일 종가 기준. PANW·CRWD·FTNT·ZS·CHKP의 AI 보안 수요, 이익·현금·희석을 비교해 현재 편입 후보와 기다릴 가격을 구분합니다. OKTA·NET·TENB·S도 함께 점검했습니다.
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보유는 지키되, 추격하지 않는다 — 삼성전자·SK하이닉스 오늘 대응
고구마팀 · 2026년 10월 22일삼성전자 (005930)SK하이닉스 (000660)10월 22일 09:21 기준. 미국 정규장 반등과 장후 반도체 약세를 함께 분석하고, 삼성전자·SK하이닉스의 보유·추가매수·축소 조건을 가격과 사업 근거로 구분합니다.
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반등은 유효하다, 회복은 미완료다 — 삼성전자·SK하이닉스 장마감
고구마팀 · 2026년 10월 21일삼성전자 (005930)SK하이닉스 (000660)10월 21일 종가를 아침의 고정 기준으로 평가합니다. 실물 수요와 시장의 회복 폭, 개인·외국인·기관 수급 변화를 구분하고 기존 보유·추가매수·축소의 조건을 정리했습니다.
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같은 방산, 다른 위험 — LIG디펜스앤에어로스페이스·한화에어로스페이스
고구마팀 · 2026년 10월 21일LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)한화에어로스페이스 (012450)10월 21일 정규장 마감 기준. LIG의 입찰 제한 위험과 한화의 납품·검수 이연을 구분하고, 7월 판단을 정정해 기존 보유의 유지·축소 조건을 다시 세웁니다.
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반등 속에서 기존 보유 주식을 어떻게 할 것인가
고구마팀 · 2026년 10월 21일삼성전자 (005930)SK하이닉스 (000660)10월 21일 09:49 KRX 기준 삼성전자·SK하이닉스 반등 점검. 보유 판단을 강화하는 가격, 반등 실패 경고와 실제 보유 축소 조건을 구분합니다.
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AI는 성장하는데 반도체 주식은 왜 무너지는가
고구마팀 · 2026년 10월 20일삼성전자 (005930)SK하이닉스 (000660)10월 20일 KRX·NXT 마감과 미국 장전, AI 투자 회수·메모리 경쟁·자본배분을 종합한 삼성전자와 SK하이닉스의 보유·축소 조건.
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LG 삼형제, 꿈이 숫자가 되는 순서 - LG전자, LG CNS, LG이노텍
고구마팀 · 2026년 7월 23일LG전자 (066570)LG CNS (064400)LG이노텍 (011070)셋 다 AI를 말한다. 누구를 먼저, 어느 가격에 살 것인가?
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살 타이밍은 언제인가 - SK하이닉스 · 삼성전자 대응 리포트
고구마팀 · 2026년 7월 20일SK하이닉스 (000660)삼성전자 (005930)어디서 살 것인가 — 화요일 반대매매를 넘긴 뒤, 하이닉스 168~179만 · 삼성 21.7~23.2만부터 목표가는 그대로 지킨다 (하이닉스 260만 +41% · 삼성 33만 +29%)
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실적은 백미러, 규제는 앞유리 - 키움증권 · 한국금융지주 · KODEX 증권
고구마팀 · 2026년 7월 18일키움증권 (039490)한국금융지주 (071050)KODEX 증권 (102970)사상 최대 실적과 고점 대비 -35%가 공존하는 이유 — 그리고 그 안에서 고를 것과 피할 것
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각자도생은 유효한가 — 방산주 대조정 재점검 (한화에어로스페이스 · LIG디펜스앤에어로스페이스 · 현대로템 · 한화시스템)
고구마팀 · 2026년 7월 18일한화에어로스페이스 (012450)LIG디펜스앤에어로스페이 (079550)현대로템 (064350)한화시스템 (272210)고점 대비 -26~-60% — 스토리가 죽은 것인가, 거품만 걷힌 것인가. 수급의 실측 데이터가 답을 갈랐다
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글로벌 조정과 한국의 증폭
고구마팀 · 2026년 7월 13일삼성전자 (005930)SK하이닉스 (000660)방아쇠는 글로벌 반도체 밸류 조정, 흉기는 한국 고유의 수급 기계장치
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반도체 차익을 헬스케어에 나눠 심다
고구마팀 · 2026년 6월 17일SK하이닉스 (000660)삼성전자 (005930)유한양행 (000100)알테오젠 (196170)슈퍼사이클은 지키되 일부를 덜어, 컨센서스가 못 본 헬스케어에 심는다
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두산에너빌리티 - 전력이라는 병목, 가스터빈이라는 현재, SMR이라는 미래
고구마팀 · 2026년 6월 16일두산에너빌리티 (034020)AI가 부른 전력 슈퍼사이클 — 실적은 가스터빈, 옵션은 원전·SMR
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전쟁이 끝나도 무기는 멈추지 않는다
고구마팀 · 2026년 6월 15일한화에어로스페이스 (012450)LIG넥스원 (079550)한국항공우주 (047810)종전의 역설 — 평화가 선언되는 날, 재무장이 시작된다
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보이지 않는 독점, 선단 공정의 마지막 관문 (HPSP — 고압수소어닐링 세계 유일)
고구마팀 · 2026년 6월 15일HPSP (403870)HBF·2나노·신규 팹이 한꺼번에 부르는 장비 — 그리고 목표가를 뚫은 자리
조회 188
가장 순수한 NAND, 가장 가파른 길 (SanDisk)
고구마팀 · 2026년 6월 15일SanDisk (SNDK)분사가 만든 순수 플레이 — 1년에 30배, 그리고 슈퍼사이클의 정점에서
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누가 이기든 메모리는 이긴다
고구마팀 · 2026년 6월 14일삼성전자 (005930)SK하이닉스 (000660)칩 전쟁의 승자가 누구든 — 모든 가속기는 빠른 메모리를 필요로 한다
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자동차의 시간에서 로봇의 시간으로
고구마팀 · 2026년 6월 14일현대차 (005380)현대모비스 (012330)시장이 미래에 값을 매기기 시작했다 — 본업이라는 바닥, 피지컬 AI라는 천장
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모델도 국경을 넘지 못하는 시대
고구마팀 · 2026년 6월 14일엔비디아 (NVDA)브로드컴 (AVGO)마벨 (MRVL)LG CNS (064400)소버린 AI가 다시 쓰는 다섯 회사의 값
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사이클의 끝, 계약의 시작
고구마팀 · 2026년 6월 8일삼성전자 (005930)SK하이닉스 (000660)메모리는 더 이상 시황 장사가 아니다 — 믿음이 바뀌면 가격도 바뀐다
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LG 3형제 성장 베팅
고구마팀 · 2026년 6월 4일LG전자 (066570)LG이노텍 (011070)LG CNS (064400)재료가 부르는 Bull SOTP로 매긴 미래가치
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NVIDIA GTC TAIPEI 2026 · 키노트 & 시장 평결 & 성장 지도
고구마팀 · 2026년 6월 2일NVIDIA (NVDA)CoreWeave (CRWV)Dell (DELL)CrowdStrike (CRWD)키노트와 시장의 평결 젠슨황이 "GDP 생성기"를 선언한 날, 미국 증시는 사상 최고로 답했다
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조선과 원전, 두 사이클의 교차점
고구마팀 · 2026년 5월 28일삼성중공업 (010140)두산에너빌리티 (034020)한 달 만에 두 종목이 동시에 -16% 빠진 자리에서 네 가지 시각으로 다시 묻는다
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LG CNS Deep Dive — 한국의 새로운 금융 인프라 회사
고구마팀 · 2026년 5월 27일LG CNS (064400)LG CNS를 단순한 'LG그룹 IT 자회사'로 분류하는 것은 더 이상 정확하지 않다. 2026년 시점의 이 회사는 한국 클라우드 MSP 2위이자 한국은행 CBDC 시스템 단독 구축자이며, 동남아 AI 데이터센터 시장에 한국 IT 업계 최초로 진출한 회사이고, 피지컬 AI 시장에 첫발을 들인 한국 IT 서비스 기업이다.
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